MAM PRIVATE EQUITY FUND

otevřený fond kvalifikovaných investorů

zkušení investoři s cílem zhodnocovat Vaše investice

Investujte společně s námi
do středně velkých ziskových společností.
Proč s námi investovat

Kurz akcií podfondu

MAM Private Equity podfond19.09.202331.12.202330.06.2024
Investiční akcie třídy "A" 1,00001,04971,1323

Kdo jsme

Jsme zkušení investoři s jasným cílem zhodnocovat vámi svěřené prostředky společně s našimi investicemi.
Jako zakladatelé fondu jsme vložili více než 100 miliónů korun do kapitálu fondu.
Máme téměř 30 let zkušeností s Private Equity a správou investic.
1

Co děláme

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu, s cílem posílit jejich růst, konkurenceschopnost
a ziskovost. Neustále se měnící tržní prostředí vnímáme jako příležitost. Díky našemu odbornému know-how, hluboké znalosti firem a  odvětví, jsme schopni efektivně spravovat naše i Vámi svěřené prostředky s odbornou péčí a atraktivním výnosem.
2

Jak to děláme

S respektem navazujeme na původní DNA akvírovaných společností a stavíme na vzájemné důvěře a dlouhodobém partnerství s původními majiteli a managementem. Klíčové osoby ve vedení společnosti jsou
s námi v pozici spolumajitelů, čímž se přímo podílejí společně s námi na strategii
a úspěchu společnosti.
3

Strategie fondu

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a zajistit udržitelnost jejich podnikání.
Naše investice se zaměřují do segmentů telekomunikací, energetiky, zdravotnictví a infrastruktury.
Cílíme na společnosti, které nemají vyřešené nástupnictví a na spolupráci s původními majiteli, kteří reinvestují část svých prostředků do akcií fondu.
Akvizice do společností s kompetentním a zkušeným manažerským týmem.
Investice do středně velkých ziskových společností v regionu střední Evropy (EBITDA na úrovni 20 až 200 mil Kč).
Společnosti mají  stabilní podnikatelský plán a dlouhodobě vybudovanou pozici na trhu s potenciálem na organický nebo akviziční růst.

Hlavní pilíře fondu

Více než 25 leté zkušenosti

Zakladatelé fondu mají více než 25 leté zkušenosti s řízením projektů, aktivní správou aktiv. Turbulentní doba nabízí příležitosti, které jsme díky našim zkušenostem schopni vyhodnotit a využít.

Spolupráce s managementem a majiteli

Spolupráce s majiteli a stávajícím managementem kupovaných společností je pro nás důležitou komponentou pro strukturování vstupu do společnosti. Tvoříme diverzifikované portfolio investic, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice.

Strategický rozvoj společnosti

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost. Cílíme na společnosti, které mají vybudovanou pozici na trhu a mají potenciál k dalšímu rozvoji.

Stavíme na hodnotách a lidech

Stavíme na hodnotách a zaměstnancích společností, které kupujeme a chceme nadále rozvíjet. Jeden z našich hlavních pilířů při rozhodování o investici je její dlouhodobost a udržitelnost, další strategický rozvoj a zaměstnanci daných společností.

Proč investovat s naším fondem

Velikost
podfondu

Chceme ročně realizovat 2 – 3 investice. Do tří let chceme dosáhnout na objem minimálně 600 mil. Kč čisté hodnoty spravovaných aktiv (NAV). Nákladová struktura a naše schopnost řídit portfolio firem tak bude optimální.

Vlastní
investice

Do Podfondu investujeme vlastních minimálně 100 mil. Kč. Spravujeme tak svoje prostředky společně s vašimi. Jsme přímo zainteresováni na výsledku.

Aktivní správa
investic

Máme mnoholeté zkušenosti se správou vlastních investic a se světem korporátních financí. Jsme partnerem našim společnostem a aktivně jim pomáháme v dalším růstu.

Diverzifikované portfolio a využití synergií

Vytváříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilitu ve zhodnocování našich investic. Budeme podporovat rozvoj našich společností a využití případných synergií.

Spolupráce s renomovanými partnery a kontrola ČNB

Spolupracujeme s těmi nejlepšímu na trhu, kteří dohlíží na naše investiční záměry a naše hospodaření. Jako Fond kvalifikovaných investorů dodržujeme veškeré legislativní požadavky a jsme pod dohledem České národní banky.

Daňové
výhody

5% zdanění zisku Podfondu, 0% zdanění akcionářů (fyzické osoby) při zpětném odkupu po 3 letech držení Investičních akcií.

Zakladatelé a management fondu

Zakladatelé mají více než 25 leté zkušenosti s řízením firem, projektů a správou aktiv. Vlastněné a řízené firmy měly obrat v miliardách korun a počet zaměstnanců větší než 600.

Zakladatelé jako vedoucí osoby fondu mají za sebou více jak 40 realizovaných transakcí v objemu několik miliard korun v různých oborech klasické ekonomiky jako je zpracování kovů, chemický průmysl, energetika, strojírenství, automatizace, ale i dalších oborů jako je development, služby, finanční trh a pohledávky. Takto hluboká znalost různých typů firem, odvětví a situací prověřená desetiletími nás opravňuje odpovědně prohlásit, že jsme připraveni spravovat naše a Vaše svěřené prostředky s odbornou péčí i do budoucna.

Jan Novák
Managing Partner
Aleš Nykodým
Managing Partner
Roman Sládek
Managing Partner
Jakub Hubka
Investment Director
René Wolny
Investment Director
Milan Dlabaja
Investment Manager
Eva Chaloupková
PR & Marketing Manager
Jaroslava Trochová
Office Manager
Věra Řádková
Finance Manager

Parametry
MAM Private Equity podfondu - Akcie třídy A

Název fondu:
MAM Private Equity Fund SICAV a.s.
Název podfondu:
MAM Private Equity podfond
Typ fondu:
Otevřený fond kvalifikovaných investorů
Charakter fondu:
Private equity
Investiční strategie:
Středně velké obchodní a výrobní společnosti.
Historie společnosti delší než 10 let.
Majitel nemá vyřešené nástupnictví.
Ziskovost společnosti na úrovni 20 - 100 miliónů Kč
Očekávaná výnosnost:
15+% p.a. (očekávaný výnos je odhad, který nezaručuje budoucí výnos)
Doporučený investiční horizont:
7+ let
Minimální investice:
1 000 000 Kč
Management fee:
1,80 % p.a.
Doba trvání fondu:
Neomezená
Vstupní poplatek:
0–3%, u investic nad 5 miliónů Kč bez vstupního poplatku
Výkonnostní odměna obhospodařovatele:
30% z výnosu nad 8 % p.a.
Výstupní poplatky:
zobrazit poplatky
Ukončení investice:
Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů je lhůta pro vypořádání až 12 měsíců.
Roční výplata:
Investor může jednou ročně požádat o odprodej až 6 % z hodnoty investice bez výstupního poplatku, a to na základě ocenění ke dni 31. 12. daného roku.
Řádný obchodní den:
Úpis a zpětný odkup investičních akcií je vždy
k 30. 6. a 31. 12.
Doplňující informace k Fondu

Administrátor fondu:
QI investiční společnost a.s.
(skupina Conseq)

Depozitář fondu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obhospodařovatel fondu:
WOOPE investiční společnost a.s.

Poradce fondu:
MA Management, a.s.

Auditor fondu:
PKF APOGEO Audit, s.r.o

Oceňování fondu:
E&Y Valuations s.r.o.

x
Fond kvalifikovaných investorů

Hlavní předností fondů kvalifikovaných investorů je široké spektrum investičních příležitostí. Jednotlivé FKI fondy se zaměřují jak na tradiční investice do finančních aktiv, nemovitostí, zemědělské půdy, developerských a private equity fondů, tak i na investice do méně tradičních komodit a oborů.

Kvalifikovaného investora definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V podstatě se jedná o investora, který má dostatečný finanční kapitál a zároveň dostatečné znalosti v oblasti investování. Investice do fondu musí být v minimální výši 1 000 000 Kč nebo 125 000 Eur, klient musí vyplnit čestné prohlášení a dotazník, ve kterém investor prokáže své investiční znalosti, investiční cíle a také finanční situaci. Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, kteří investování rozumí, a pro které investované částky nepředstavují v případě neúspěchu výrazné finanční omezení.
x
Výstupní poplatky:

▪ před uplynutím 3 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví  Investora 50 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 4 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 30 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 5 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 15 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ v případech podání Pokynu k odkupu ke dni ocenění, který nastane ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí investičních akcií do vlastnictví Investora, či kdykoliv po tomto dni, se Výstupní poplatek neplatí.
x
• Při nákupu společností jednáme rychle a transparentně.    

• Chceme dlouhodobou spolupráci s prodávajícími i po realizování transakce. Prodávající se podílejí na jejich dalším růstu díky podílu v našem fondu.    

• Ke každé společnosti přistupujeme individuálně, klademe důraz na zachování její DNA i po převzetí.    

• Klíčová je pro nás spolupráce s managementem společnosti. Preferujeme, když se management majetkově podílí přímo na transakci či v našem fondu.

Dokumenty
ke stažení

Prezentace fondu
Stáhnout pdf
Smlouva o úpisu akcií A
Stáhnout pdf
Veřejná výzva k úpisu
Stáhnout pdf
Statut fondu a podfondu
Stáhnout pdf
Investiční dotazník
Stáhnout pdf
Klíčové informace akcie třídy A (PRIPS)
Stáhnout pdf
AML, Fatca dotazník
Stáhnout pdf
Informace o zpracování osobních údajů
Stáhnout pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023
MAM Private Equity Fund SICAV a.s.
Stáhnout pdf
Účetní závěrka 2023
MAM Private Equity podfond
Stáhnout pdf

Realizované investice

Tisková zpráva ze dne 25.10.2024

Investice do společnosti COMGUARD

Investiční fond MAM Private Equity Fund SICAV a.s. do svého podfondu MAM Private Equity podfond dokončil akvizici společnosti COMGUARD a.s., předního Value Added Distributora na B2B trhu kybernetické bezpečnosti.

Více...

Kromě distribuce technologických produktů od předních světových výrobců jako je Trellix, Sophos, Wallix nebo Rapid7 společnost poskytuje širokou paletu služeb s přidanou hodnotou, kdy pomáhá s celým procesem od přípravy a realizace náročných IT projektů – od úvodní analýzy současného stavu technologií, následného návrhu nejvhodnějšího řešení dle skutečných potřeb a požadavků koncových zákazníků svých obchodních partnerů, implementací do produkčního provozu, návazný servis - až po následný outsourcig správy nebo edukaci administrátorů.

Společnost COMGUARD byla založena v roce 2006 a rychle se etablovala jako jeden z významných poskytovatelů služeb a produktů kybernetické bezpečnosti v České republice a na Slovensku. Díky týmu zkušených odborníků a na míru připraveným bezpečnostním řešením, která dodává klientům z různých průmyslových odvětví, dosáhla v posledních letech významného růstu.

Jan Novák, partner fondu MAM Private Equity, k transakci uvedl:

„Akvizice společnosti COMGUARD představuje významný krok vpřed v naší strategii expandovat mimo jiné do IT sektoru, kde chceme podporovat a rozvíjet středně velké podniky na lokálním i globálním trhu. Věříme, že hluboké znalosti a odbornost týmu stejně tak jako vynikající renomé společnosti COMGUARD jsou perfektním základem pro další organický i akviziční růst. Segment kybernetické bezpečnosti, na kterém COMGUARD působí, za poslední roky rostl dvouciferným tempem. Jsme proto rádi, že na takto atraktivní trh vstupujeme právě skrze tuto silnou a etablovanou společnost.“

Společnost COMGUARD bude nadále fungovat pod svým stávajícím vedením a zůstane samostatným subjektem. Akvizice přinese společnosti COMGUARD stabilní zázemí a oporu silného finančního partnera s cílem podpořit strategické vedení a rozvoj v oblastech, jako je mezinárodní expanze, dodatečné akvizice, ESG a talent management.

Aleš Nosek, CEO společnosti COMGUARD, dodává:

„Spojení se silným partnerem, jakým je MAM Private Equity, nám otevírá nové příležitosti pro organickou i anorganickou expanzi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spolupráce nám umožní urychlit naše aktivity související s dynamickým růstem společnosti, a i nadále rozšiřovat nabídku technologického zázemí a expertních služeb pro naše obchodní partnery i jejich koncové zákazníky.“

Tisková zpráva ze dne 15.7.2023

První akvizice do distribučních firem

MAM Private Equity Fund koupila dodavatele pro telekomunikace Raycom, vzniká nová silná skupina.

Investiční fond MAM Private Equity Fund SICAV a.s. koupil do svého podfondu MAM Private Equity podfond firmu Raycom, která na českém, slovenském a polském trhu distribuuje vybavení pro výstavbu a servis telekomunikačních sítí. Akvizice je pro fond prvním krokem k vybudování nové silné skupiny, která bude obsluhovat telekomunikace a datová centra. Obor je perspektivní i kvůli nástupu 5G sítí.

Více...

Součástí Raycom jsou české společnosti Raycom s.r.o. a Telco VNT s.r.o. a také pobočky v Bratislavě a ve Varšavě. Na všech třech trzích distribuuje Raycom materiály dvou nejvýznamnějších světových výrobců materiálů pro telekomunikační sítě. Mezi zákazníky Raycom patří všichni významní telekomunikační operátoři, energetické společnosti a také železnice.

Ve Vestci sídlící Raycom působí na trhu přes 30 let a loni dosáhl tržeb převyšujících 250 milionů Kč.

Zakladatelé fondu už přes 25 let investují do firem a projektů v oblasti průmyslu a obchodu, realit, energetiky a pohledávek. Akvizice je pro MAM Private Equity Fund důležitým krokem k naplnění ambice vybudovat silnou skupinu, která bude distribuovat komponenty a zajišťovat montáže pro telekomunikace a datová centra v regionu CEE.

"Pro společnosti patřící pod Raycom bude MAM Private Equity Fund partnerem, jenž pomůže s dalším rozvojem podnikání v perspektivní oblasti, kterou podporuje nejen nástup 5G sítí a nových technologií, ale i zvýšený tlak na kvalitu a větší rychlost přenosu dat a poptávka po datových centrech. Chystaná skupina vytvoří podmínky pro plné využití synergií mezi Raycom a dalšími firmami," uvedl ředitel Raycom Tomáš Sutnar.

"Raycom je první investicí nově vznikajícího fondu, který se zaměřuje na středně velké ziskové společnosti v regionu CEE. Do společnosti vstupujeme jako dlouhodobý partner a chceme Raycomu pomoci v dalším rozvoji. Segment telekomunikací vnímáme jako stabilní a chceme skrze náš fond našim investorům nabídnout zajímavé budoucí zhodnocení. Budujeme segmentově diverzifikovaný fond a další akvizice přibudou ještě v průběhu letošního roku," prohlásil zástupce MAM Private Equity Fundu Jan Novák.

O skupinu Raycom byl zájem nejen z okruhu finančních, ale i strategických investorů. "Ve finále se rozhodovalo mezi několika potenciálními kupci. Nakonec se prodávající rozhodl pro kupujícího, jenž nabídl nejlepší perspektivu pro další rozvoj společnosti i její zaměstnance,"řekl Ján Slavíček ze společnosti KPMG, která byla finančním i právním poradcem prodávajícího. "Počet českých private equity fondů, které se zaměřují nadomácí trh firem je na vzestupu a předpokládáme, že v budoucnu budou tvořit stále silnější skupinu kupujících," dodal.

Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.